基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
TATRA BANKA AS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 23APR2 |
N/A |
3.00 |
0.14% |
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER SER REGS (REG S) 6.5% |
N/A |
2.11 |
0.00% |
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN SER REGS (REG S) 2.75% |
N/A |
2.98 |
0.12% |
SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14JUL2026 |
N/A |
2.09 |
0.07% |
TRANSMANTARO SER REGS (REG) (REG S) 4.7% 16APR2 |
N/A |
2.88 |
0.03% |
COMMERCIAL BANK OF DUBAI SER EMTN (REG S) 5.319 |
N/A |
2.09 |
0.07% |
BANCA COMERCIALA ROMANA SER EMTN (REG S) (BR) V |
N/A |
2.37 |
0.07% |
DP WORLD CRESCENT LTD (REG) (REG S) 5.5% 13SEP2 |
N/A |
2.06 |
0.02% |
FIRST ABU DHABI BANK PJS SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
2.13 |
0.06% |
VENA ENERGY CAP PTE LTD SER EMTN (REG S) 3.133% |
N/A |
2.05 |
0.08% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |